USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,603,105 | 14,287,992 |
| コール・ローン | 94,820,839 | 65,796,125 |
| 親投資信託受益証券 | 3,909,645,039 | 2,575,287,963 |
| 派生商品評価勘定 | 3,046,195 | 8,390,069 |
| 未収入金 | 86,030,000 | 19,110,000 |
| 流動資産計 | 4,111,145,178 | 2,682,872,149 |
| 資産の部合計 | 4,111,145,178 | 2,682,872,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,315,467 | 87,612,078 |
| 未払解約金 | 33,077,042 | 2,618,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,870 | 703,205 |
| 未払委託者報酬 | 56,117,830 | 23,629,160 |
| その他未払費用 | 202,576 | 85,419 |
| 流動負債計 | 132,387,785 | 114,647,898 |
| 負債の部合計 | 132,387,785 | 114,647,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,445,709 | 2,114,287,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,311,684 | 453,936,742 |
| （分配準備積立金） | 1,237,512,357 | 1,013,843,878 |
| 元本等合計 | 3,978,757,393 | 2,568,224,251 |
| 純資産の部合計 | 3,978,757,393 | 2,568,224,251 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,145,178 | 2,682,872,149 |
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