USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,660,871 | 3,437,896 |
| コール・ローン | 74,088,898 | 70,487,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,925,413 | 2,229,883,941 |
| 派生商品評価勘定 | 2,345 | 75,092,263 |
| 未収入金 | 261,600,000 | 100,720,000 |
| 流動資産計 | 3,189,277,527 | 2,479,621,815 |
| 資産の部合計 | 3,189,277,527 | 2,479,621,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,380,663 | 1,049,526 |
| 未払収益分配金 | 89,106,498 | 26,004,302 |
| 未払解約金 | 145,429,418 | 5,523,102 |
| 未払受託者報酬 | 744,505 | 723,780 |
| 未払委託者報酬 | 25,016,826 | 24,320,497 |
| その他未払費用 | 90,293 | 57,818 |
| 流動負債計 | 302,768,203 | 57,679,025 |
| 負債の部合計 | 302,768,203 | 57,679,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,279,635 | 1,238,300,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,229,689 | 1,183,642,671 |
| （分配準備積立金） | 553,286,485 | 412,504,839 |
| 元本等合計 | 2,886,509,324 | 2,421,942,790 |
| 純資産の部合計 | 2,886,509,324 | 2,421,942,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,277,527 | 2,479,621,815 |
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