有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)

【提出】
2021/05/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
2021年 3月31日現在

種類資産の名称買建/
売建		数量簿価
(円)		時価
(円)		投資
比率
(%)
為替予約取引米ドル買建5,894,000.00644,140,525652,347,9208.33
米ドル売建76,654,000.008,302,256,7628,484,064,720△108.42

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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