臨時報告書(内国特定有価証券)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 6月14日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

計算期間	第18計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	5,863,945,650円
期末受益権口数	5,754,287,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,191円
期中騰落率	1.18%

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

計算期間	第18計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	597,843,739円
期末受益権口数	563,777,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,604円
期中騰落率	2.54%