りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	899,624	8,824,411,816
投資信託受益証券合計		899,624	8,824,411,816
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,985	9,993
親投資信託受益証券合計		9,985	9,993
合計			8,824,421,809

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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