有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	9,724,790,653	25,033,899
特定2期	0	139,366,117
特定3期	0	449,733,013
特定4期	0	468,134,291
特定5期	0	547,454,008
特定6期	0	611,408,659
特定7期	0	596,729,181
特定8期	0	263,420,061
特定9期	0	584,635,596
特定10期	0	416,737,455
特定11期	0	410,374,795

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,151,352,000	1,015,000
特定2期	0	26,000,000
特定3期	0	106,835,483
特定4期	0	80,591,121
特定5期	0	104,664,517
特定6期	0	83,158,879
特定7期	0	70,750,000
特定8期	0	13,000,000
特定9期	0	83,538,761
特定10期	0	55,721,239
特定11期	0	31,750,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	45,186,131	82.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,903,416	17.98
合計(純資産総額)		55,089,547	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	12,000,000	100.45	12,054,564	100.39	12,046,500	0.819	2022/09/16	21.87
日本	特殊債券	163 政保道路機構	12,000,000	100.23	12,027,132	100.16	12,018,864	0.901	2022/05/31	21.82
日本	特殊債券	180 政保道路機構	11,000,000	100.61	11,067,518	100.55	11,060,907	0.734	2022/12/28	20.08
日本	特殊債券	189 政保道路機構	10,000,000	100.65	10,064,800	100.60	10,059,860	0.541	2023/04/28	18.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	82.02
合 計	82.02

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。