- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
②【分配の推移】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2016年12月29日~2017年 3月13日 | 81 |
| 特定2期 | 2017年 3月14日~2017年 9月12日 | 148 |
| 特定3期 | 2017年 9月13日~2018年 3月12日 | 74 |
| 特定4期 | 2018年 3月13日~2018年 9月12日 | 0 |
| 特定5期 | 2018年 9月13日~2019年 3月12日 | 0 |
| 特定6期 | 2019年 3月13日~2019年 9月12日 | 4 |
| 特定7期 | 2019年 9月13日~2020年 3月12日 | 43 |
| 特定8期 | 2020年 3月13日~2020年 9月14日 | 31 |
| 特定9期 | 2020年 9月15日~2021年 3月12日 | 161 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2016年12月29日~2017年 3月13日 | 4 |
| 特定2期 | 2017年 3月14日~2017年 9月12日 | 0 |
| 特定3期 | 2017年 9月13日~2018年 3月12日 | 75 |
| 特定4期 | 2018年 3月13日~2018年 9月12日 | 0 |
| 特定5期 | 2018年 9月13日~2019年 3月12日 | 110 |
| 特定6期 | 2019年 3月13日~2019年 9月12日 | 48 |
| 特定7期 | 2019年 9月13日~2020年 3月12日 | 78 |
| 特定8期 | 2020年 3月13日~2020年 9月14日 | 31 |
| 特定9期 | 2020年 9月15日~2021年 3月12日 | 162 |