ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 42,421,460 |
| 未収入金 | 59,658 |
| 流動資産計 | 42,481,118 |
| 資産の部合計 | 42,481,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 69,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,921 |
| 未払委託者報酬 | 26,472 |
| その他未払費用 | 1,034 |
| 流動負債計 | 100,204 |
| 負債の部合計 | 100,204 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,496,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,884,876 |
| （分配準備積立金） | 2,323,729 |
| 元本等合計 | 42,380,914 |
| 純資産の部合計 | 42,380,914 |
| 負債・純資産合計 | 42,481,118 |
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