半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年11月30日) | 24 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 42 | - | 1.0730 | - |
| 平成29年9月末日 | 49 | - | 1.0750 | - |
| 平成29年10月末日 | 48 | - | 1.0615 | - |
| 平成29年11月末日 | 49 | - | 1.0770 | - |
| 平成29年12月末日 | 49 | - | 1.0967 | - |
| 平成30年1月末日 | 46 | - | 1.0210 | - |
| 平成30年2月末日 | 45 | - | 0.9564 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月5日) | 44 | - | 0.9405 | - |
| 平成30年3月末日 | 46 | - | 0.9782 | - |
| 平成30年4月末日 | 46 | - | 1.0048 | - |
| 平成30年5月末日 | 48 | - | 1.0431 | - |
| 平成30年6月末日 | 53 | - | 1.0888 | - |
| 平成30年7月末日 | 59 | - | 1.0891 | - |
| 平成30年8月末日 | 54 | - | 1.1282 | - |
| 平成30年9月末日 | 55 | - | 1.1070 | - |
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