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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)

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【提出】: 2018/06/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成28年11月30日至平成29年3月3日	第2期自平成29年3月4日至平成30年3月5日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,451,874	△ 5,789,122
	営業収益合計	2,451,874	△ 5,789,122
営業費用
	受託者報酬	2,921	15,262
	委託者報酬	26,472	138,028
	その他費用	1,034	5,448
	営業費用合計	30,427	158,738
営業利益又は営業損失(△)		2,421,447	△ 5,947,860
経常利益又は経常損失(△)		2,421,447	△ 5,947,860
当期純利益又は当期純損失(△)		2,421,447	△ 5,947,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		97,718	△ 17,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,884,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		583,943	1,062,838
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,943	1,062,838
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,796	839,375
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,796	839,375
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,884,876	△ 2,821,907

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月3日)

開示資料

決算

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