ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 535 |
| コール・ローン | 51,230 |
| 親投資信託受益証券 | 359,597,166 |
| 未収入金 | 99,417,929 |
| 流動資産計 | 459,066,860 |
| 資産の部合計 | 459,066,860 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,405,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,911 |
| 未払委託者報酬 | 55,511 |
| その他未払費用 | 3,423 |
| 流動負債計 | 99,471,636 |
| 負債の部合計 | 99,471,636 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,064,457 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,530,767 |
| 純資産の部合計 | 359,595,224 |
| 負債・純資産合計 | 459,066,860 |
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