ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,438 | 20,796 |
| コール・ローン | 1,297,969 | 3,989,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,277,241 | 5,280,251,182 |
| 未収入金 | 81,743,499 | 185,433,496 |
| 流動資産計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
| 資産の部合計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,664,321 | 185,280,523 |
| 未払受託者報酬 | 149,007 | 507,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,319 | 3,529,820 |
| その他未払費用 | 62,897 | 152,169 |
| 流動負債計 | 83,068,544 | 189,469,622 |
| 負債の部合計 | 83,068,544 | 189,469,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,046,829,566 | 4,377,899,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,434,037 | 902,325,434 |
| 純資産の部合計 | 2,489,263,603 | 5,280,225,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,332,147 | 5,469,694,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
