有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 359,595,224 | 359,595,224 | 1.0829 | 1.0829 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,489,263,603 | 2,489,263,603 | 1.2162 | 1.2162 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 5,280,225,091 | 5,280,225,091 | 1.2061 | 1.2061 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 8,229,575,144 | 8,229,575,144 | 1.3843 | 1.3843 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 18,854,054,240 | 18,854,054,240 | 1.8035 | 1.8035 |
| (2021年2月15日) | ||||
| 2020年2月末日 | 8,235,965,159 | - | 1.2452 | - |
| 3月末日 | 8,897,170,742 | - | 1.1251 | - |
| 4月末日 | 9,955,424,048 | - | 1.2007 | - |
| 5月末日 | 10,750,996,445 | - | 1.3005 | - |
| 6月末日 | 10,633,620,436 | - | 1.3266 | - |
| 7月末日 | 10,557,237,169 | - | 1.2920 | - |
| 8月末日 | 11,466,534,167 | - | 1.3773 | - |
| 9月末日 | 12,866,470,293 | - | 1.3881 | - |
| 10月末日 | 13,405,471,737 | - | 1.3754 | - |
| 11月末日 | 14,847,923,110 | - | 1.5829 | - |
| 12月末日 | 16,108,291,851 | - | 1.6452 | - |
| 2021年1月末日 | 17,298,558,991 | - | 1.6583 | - |
| 2月末日 | 18,867,352,988 | - | 1.7374 | - |
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