新生・ワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,668,424 | 53,146,839 |
| 投資信託受益証券 | 4,056,480,014 | 3,621,177,027 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,607 |
| 流動資産計 | 4,152,148,045 | 3,675,323,473 |
| 資産の部合計 | 4,152,148,045 | 3,675,323,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,772,641 | 6,782,007 |
| 未払受託者報酬 | 699,658 | 621,876 |
| 未払委託者報酬 | 13,993,135 | 12,437,575 |
| 未払利息 | 259 | 145 |
| その他未払費用 | 1,485,419 | 1,489,128 |
| 流動負債計 | 35,951,112 | 21,330,731 |
| 負債の部合計 | 35,951,112 | 21,330,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,136,365,707 | 3,713,138,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,168,774 | -59,145,938 |
| 元本等合計 | 4,116,196,933 | 3,653,992,742 |
| 純資産の部合計 | 4,116,196,933 | 3,653,992,742 |
| 負債・純資産合計 | 4,152,148,045 | 3,675,323,473 |
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