有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,510,712,134 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 995,874 | 0.06 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,900,224 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,533,608,232 | 100.00 | |
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