ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,487,294 |
| 親投資信託受益証券 | 453,359,396 |
| 流動資産計 | 475,846,690 |
| 資産の部合計 | 475,846,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,544,550 |
| 未払受託者報酬 | 189,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,155,520 |
| その他未払費用 | 2,901,819 |
| 流動負債計 | 9,791,833 |
| 負債の部合計 | 9,791,833 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 452,339,529 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,715,328 |
| 元本等合計 | 466,054,857 |
| 純資産の部合計 | 466,054,857 |
| 負債・純資産合計 | 475,846,690 |
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