ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,715,615 | 16,812,560 |
| 親投資信託受益証券 | 599,430,712 | 1,216,037,541 |
| 流動資産計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
| 資産の部合計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,603,425 | 2,164 |
| 未払受託者報酬 | 189,337 | 271,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,139,066 | 7,357,801 |
| その他未払費用 | 2,966,858 | 2,988,852 |
| 流動負債計 | 32,898,686 | 10,619,901 |
| 負債の部合計 | 32,898,686 | 10,619,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,018,031 | 1,249,135,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,229,610 | -26,905,418 |
| 元本等合計 | 618,247,641 | 1,222,230,200 |
| 純資産の部合計 | 618,247,641 | 1,222,230,200 |
| 負債・純資産合計 | 651,146,327 | 1,232,850,101 |
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