ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,520,565 | 134,931,498 |
| 親投資信託受益証券 | 2,187,266,335 | 2,821,889,247 |
| 流動資産計 | 2,214,786,900 | 2,956,820,745 |
| 資産の部合計 | 2,214,786,900 | 2,956,820,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 44,822,927 |
| 未払解約金 | 38,115 | 45,265,419 |
| 未払受託者報酬 | 772,499 | 834,709 |
| 未払委託者報酬 | 20,967,769 | 22,656,390 |
| その他未払費用 | 3,104,147 | 2,468,134 |
| 流動負債計 | 24,882,530 | 116,047,579 |
| 負債の部合計 | 24,882,530 | 116,047,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,115,110,464 | 2,241,146,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,793,906 | 599,626,791 |
| （分配準備積立金） | 93,541,986 | 487,633,145 |
| 元本等合計 | 2,189,904,370 | 2,840,773,166 |
| 純資産の部合計 | 2,189,904,370 | 2,840,773,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,214,786,900 | 2,956,820,745 |
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