ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 356,793,574 | 595,818,653 |
| 親投資信託受益証券 | 16,566,577,553 | 19,865,944,027 |
| 流動資産計 | 16,923,371,127 | 20,461,762,680 |
| 資産の部合計 | 16,923,371,127 | 20,461,762,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,795,095 | 231,918,799 |
| 未払受託者報酬 | 6,415,666 | 7,790,726 |
| 未払委託者報酬 | 174,139,470 | 211,462,575 |
| その他未払費用 | 2,836,798 | 3,356,066 |
| 流動負債計 | 254,187,029 | 454,528,166 |
| 負債の部合計 | 254,187,029 | 454,528,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,444,902,206 | 9,994,312,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,224,281,892 | 10,012,922,071 |
| （分配準備積立金） | 647,042,956 | 1,370,325,448 |
| 元本等合計 | 16,669,184,098 | 20,007,234,514 |
| 純資産の部合計 | 16,669,184,098 | 20,007,234,514 |
| 負債・純資産合計 | 16,923,371,127 | 20,461,762,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
