剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月19日
- 100億1292万
- 2025年1月20日 -1.34%
- 98億7905万
個別
- 2023年1月19日
- 62億2428万
- 2024年1月19日 +60.87%
- 100億1292万
- 2025年1月20日 -1.34%
- 98億7905万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/18 9:03
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 886,129,787 594,011,807 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,224,281,892 10,012,922,071 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,864,444,135 1,999,697,028 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,864,444,135 1,999,697,028 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,449,815,376 3,752,990,842 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,449,815,376 3,752,990,842 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,012,922,071 9,879,054,708 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/18 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △19,920 当期純利益 32,401
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2025/04/18 9:03
② 中間損益計算書当中間会計期間末 資本金 237,050 資本剰余金 資本準備金 100,050 資本剰余金合計 100,050 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 189,097 利益剰余金合計 189,097
(単位:千円) - #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/04/18 9:03
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2025/04/18 9:03
前事業年度 当事業年度 資本金 233,250 237,050 資本剰余金 資本準備金 96,250 100,050 資本剰余金合計 96,250 100,050 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 131,072 190,325 利益剰余金合計 131,072 190,325 - #6 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/04/18 9:03
(2)注記表(単位:円) 元本 8,220,277,249 6,404,507,902 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,645,483,908 11,287,556,410
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
