ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 481,080,338 | 524,284,348 |
| 親投資信託受益証券 | 17,691,812,628 | 18,474,592,970 |
| 流動資産計 | 18,172,892,966 | 18,998,877,318 |
| 資産の部合計 | 18,172,892,966 | 18,998,877,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,706,228 | 88,393,068 |
| 未払受託者報酬 | 7,156,373 | 7,098,945 |
| 未払委託者報酬 | 194,244,268 | 192,685,593 |
| その他未払費用 | 3,022,108 | 3,140,146 |
| 流動負債計 | 314,128,977 | 291,317,752 |
| 負債の部合計 | 314,128,977 | 291,317,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,979,709,281 | 6,495,922,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,879,054,708 | 12,211,637,371 |
| （分配準備積立金） | 2,533,681,714 | 5,540,628,301 |
| 元本等合計 | 17,858,763,989 | 18,707,559,566 |
| 純資産の部合計 | 17,858,763,989 | 18,707,559,566 |
| 負債・純資産合計 | 18,172,892,966 | 18,998,877,318 |
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