有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の配分
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額×年2.1276%*(税抜1.97%)
*消費税率が10%となった場合は、年率2.167%となります。
信託報酬の配分は以下の通りとなります。

委託会社	年0.95%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.95%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.07%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜きです。別途、消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。