有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2017年 6月20日) | 1,394,394,581 | 1,401,261,595 | 1.0153 | 1.0203 |
| 第2特定期間 (2017年12月20日) | 1,583,250,188 | 1,591,192,499 | 0.9967 | 1.0017 |
| 第3特定期間 (2018年 6月20日) | 1,612,163,425 | 1,620,536,567 | 0.9627 | 0.9677 |
| 2017年 6月末日 | 1,410,083,560 | ― | 1.0136 | ― |
| 2017年 7月末日 | 1,444,868,013 | ― | 1.0142 | ― |
| 2017年 8月末日 | 1,490,313,709 | ― | 1.0193 | ― |
| 2017年 9月末日 | 1,520,779,627 | ― | 1.0087 | ― |
| 2017年10月末日 | 1,551,453,225 | ― | 1.0063 | ― |
| 2017年11月末日 | 1,585,482,247 | ― | 1.0038 | ― |
| 2017年12月末日 | 1,600,687,563 | ― | 0.9955 | ― |
| 2018年 1月末日 | 1,600,264,787 | ― | 0.9897 | ― |
| 2018年 2月末日 | 1,588,907,110 | ― | 0.9811 | ― |
| 2018年 3月末日 | 1,595,631,407 | ― | 0.9701 | ― |
| 2018年 4月末日 | 1,593,750,037 | ― | 0.9678 | ― |
| 2018年 5月末日 | 1,592,793,976 | ― | 0.9688 | ― |
| 2018年 6月末日 | 1,603,973,438 | ― | 0.9610 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
