世界債券アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,002,891 |
| 親投資信託受益証券 | 207,107,287 |
| 流動資産計 | 209,110,178 |
| 資産の部合計 | 209,110,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 38,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,529 |
| その他未払費用 | 8,102 |
| 流動負債計 | 1,356,821 |
| 負債の部合計 | 1,356,821 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,753,357 |
| 元本等合計 | 207,753,357 |
| 純資産の部合計 | 207,753,357 |
| 負債・純資産合計 | 209,110,178 |
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