世界債券アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 243,287 |
| コール・ローン | 1,725,422 | 1,759,605 |
| 親投資信託受益証券 | 210,903,902 | 200,072,439 |
| 流動資産計 | 212,629,324 | 202,075,331 |
| 資産の部合計 | 212,629,324 | 202,075,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,859 | 38,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,949 | 1,310,661 |
| その他未払費用 | 8,466 | 8,167 |
| 流動負債計 | 1,416,274 | 1,357,018 |
| 負債の部合計 | 1,416,274 | 1,357,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,213,050 | 718,313 |
| （分配準備積立金） | 11,213,050 | 13,859,030 |
| 元本等合計 | 211,213,050 | 200,718,313 |
| 純資産の部合計 | 211,213,050 | 200,718,313 |
| 負債・純資産合計 | 212,629,324 | 202,075,331 |
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