フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 15,052,782,574 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 15,052,782,574 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 114,673,412 |
| 親投資信託受益証券 | 13,720,785,198 |
| 派生商品評価勘定 | 163,393,775 |
| 未収入金 | 1,053,930,189 |
| 流動資産計 | 15,052,782,574 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,063,903,399 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 635,717 |
| 未払金 | 2,158,608 |
| 未払収益分配金 | 595,365,136 |
| 未払解約金 | 298,878,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,860 |
| 未払委託者報酬 | 162,391,463 |
| その他未払費用 | 2,618,325 |
| 流動負債計 | 1,063,903,399 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 13,988,879,175 |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,907,302,725 |
| 元本等合計 | 13,988,879,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,081,576,450 |
| （分配準備積立金） | 1,653,443,333 |
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