フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年9月13日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
為替差損益	349,865,169	-990,243,735
有価証券売買等損益	3,068,617,519	2,973,968,367
営業収益合計	3,418,482,688	1,983,724,632
営業費用
受託者報酬	1,644,834	1,786,387
委託者報酬	143,926,430	156,313,223
その他費用	1,750,486	1,625,137
営業費用合計	147,321,750	159,724,747
営業利益又は営業損失（△）	3,271,160,938	1,823,999,885
経常利益又は経常損失（△）	3,271,160,938	1,823,999,885
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,271,160,938	1,823,999,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	391,673,408	172,564,700
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,853,848,965	4,383,849,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,865,166	831,578,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,865,166	831,578,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	365,785,779	587,871,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,785,779	587,871,314
分配金	1,276,925,753	1,365,142,514