フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,537,980 | 9,649,065 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044,437,144 | 10,133,215,562 |
| 未収入金 | 298,273,484 | 589,096,312 |
| 流動資産計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
| 資産の部合計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 555,731,602 | 1,617,690 |
| 未払金 | 72,744,696 | 2,052,875 |
| 未払収益分配金 | － | 148,400,343 |
| 未払解約金 | 3,864,370 | 19,080,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,510 | 1,152,241 |
| 未払委託者報酬 | 125,435,392 | 100,825,386 |
| その他未払費用 | 1,438,049 | 775,876 |
| 流動負債計 | 760,647,619 | 273,904,453 |
| 負債の部合計 | 760,647,619 | 273,904,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,120,295,502 | 9,893,356,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,694,513 | 564,700,268 |
| （分配準備積立金） | 930,094,508 | 706,670,419 |
| 元本等合計 | 9,584,600,989 | 10,458,056,486 |
| 純資産の部合計 | 9,584,600,989 | 10,458,056,486 |
| 負債・純資産合計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
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