剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,672,603	△16,714,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△535,694,513	564,700,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,284,313	13,485,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,612,925	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,671,388	13,485,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,657,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,657,598
分配金	148,400,343	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	564,700,268	371,530,993

2023/09/13 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/13 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/09/13 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2022年12月15日現在	2023年6月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	25,180,469,605	22,584,934,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,499,303,815	45,504,491,998

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/13 9:01