剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,948,332	△43,190,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△312,796,532	△135,771,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,673,600	21,848,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,673,600	21,848,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	784,278	1,626,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	784,278	1,626,526
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,771,187	△689,934,903

2026/09/11 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/09/11 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,093,482	14,844,246
利益剰余金合計		11,343,482	15,094,246

2026/09/11 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	10,587,602,739	10,472,259,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,035,965,283	23,307,586,511

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/11 9:00