世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,247,261,111 |
| コール・ローン | 1,121,666,016 |
| 株式 | 93,445,662,348 |
| 新株予約権証券 | 62,406,410 |
| 投資信託受益証券 | 2,420,084,919 |
| 投資証券 | 5,596,050,002 |
| 未収入金 | 18,722 |
| 未収配当金 | 167,296,573 |
| 流動資産計 | 104,060,446,101 |
| 資産の部合計 | 104,060,446,101 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 231,181,949 |
| 未払受託者報酬 | 17,611,417 |
| 未払委託者報酬 | 627,408,400 |
| その他未払費用 | 1,534,289 |
| 流動負債計 | 877,736,055 |
| 負債の部合計 | 877,736,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,358,177,910 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,824,532,136 |
| （分配準備積立金） | 12,489,552,896 |
| 元本等合計 | 103,182,710,046 |
| 純資産の部合計 | 103,182,710,046 |
| 負債・純資産合計 | 104,060,446,101 |
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