世界中小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2019年2月26日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月30日至 2017年11月24日	自 2017年11月25日至 2018年11月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,427,909,222	1,399,279,003
受取利息	2,319,198	1,496,958
有価証券売買等損益	12,334,400,176	-3,875,756,356
為替差損益	-272,147,643	-1,361,523,241
その他収益	6,788	13,823
営業収益合計	14,492,487,741	-3,836,489,813
営業費用
支払利息	2,285,580	877,532
受託者報酬	35,754,026	28,426,152
委託者報酬	1,273,740,412	1,012,684,892
その他費用	101,193,382	55,372,829
営業費用合計	1,412,973,400	1,097,361,405
営業利益又は営業損失（△）	13,079,514,341	-4,933,851,218
経常利益又は経常損失（△）	13,079,514,341	-4,933,851,218
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,079,514,341	-4,933,851,218
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	589,961,445	-1,156,307,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,457,097	100,554,235
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,457,097	100,554,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,857	8,759,110,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,477,857	8,759,110,297
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,824,532,136	388,432,261