グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 2月28日至 2025年 8月27日	第19期自 2025年 8月28日至 2026年 2月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△643,374,407	△904,725,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,565,969	140,628,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,565,969	140,628,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,934,938	18,160,176

2026/05/26 9:20