グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,476,029 | 345,042,838 |
| 親投資信託受益証券 | 5,980,655,613 | 6,118,079,387 |
| 派生商品評価勘定 | 15,632,396 | 2,017,182 |
| 未収入金 | 36,106,722 | 31,499,296 |
| 流動資産計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
| 資産の部合計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,643 | 146,582,954 |
| 未払解約金 | 13,696,465 | 45,713,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,540,690 | 3,393,046 |
| 未払委託者報酬 | 74,354,416 | 71,253,884 |
| 未払利息 | 337 | 597 |
| その他未払費用 | 109,700 | 105,123 |
| 流動負債計 | 91,758,251 | 267,048,714 |
| 負債の部合計 | 91,758,251 | 267,048,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,764,665,064 | 7,132,781,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,552,555 | -903,191,389 |
| （分配準備積立金） | 363,864 | 369,561 |
| 元本等合計 | 6,130,112,509 | 6,229,589,989 |
| 純資産の部合計 | 6,130,112,509 | 6,229,589,989 |
| 負債・純資産合計 | 6,221,870,760 | 6,496,638,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
