グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,003,927 | 113,926,740 |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,887,528 | 3,804,820,448 |
| 派生商品評価勘定 | 1,561,275 | 35,698,311 |
| 未収入金 | 88,902,038 | 1,497,044 |
| 未収利息 | 1,247 | 1,467 |
| 流動資産計 | 5,401,356,015 | 3,955,944,010 |
| 資産の部合計 | 5,401,356,015 | 3,955,944,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,608,573 | － |
| 未払金 | 1,863,154 | － |
| 未払解約金 | 13,670,645 | 5,665,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,936,079 | 2,473,169 |
| 未払委託者報酬 | 61,657,521 | 51,936,576 |
| その他未払費用 | 90,960 | 76,611 |
| 流動負債計 | 169,826,932 | 60,151,770 |
| 負債の部合計 | 169,826,932 | 60,151,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,399,993,184 | 4,539,166,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,464,101 | -643,374,407 |
| （分配準備積立金） | 59,472,070 | 50,995,854 |
| 元本等合計 | 5,231,529,083 | 3,895,792,240 |
| 純資産の部合計 | 5,231,529,083 | 3,895,792,240 |
| 負債・純資産合計 | 5,401,356,015 | 3,955,944,010 |
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