有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	971,665,600	59,399,195	912,266,405
第2計算期間	2,066,085,911	1,814,398,730	1,163,953,586

<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	192,599,390,140	78.10
		日本	13,867,027,100	5.62
		スイス	11,254,231,974	4.56
		イギリス	11,132,079,357	4.51
		デンマーク	3,513,678,244	1.42
		ベルギー	2,978,298,326	1.21
		フランス	2,255,186,209	0.91
		香港	699,566,349	0.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,311,040,925	3.39
	純資産総額		246,610,498,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,212,584	6,445.21 6,556.73	14,260,580,470 14,507,337,131	― ―	5.88
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	558,285	21,461.23 21,629.06	11,981,483,460 12,075,185,121	― ―	4.90
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	458,909	24,492.26 24,718.62	11,239,718,636 11,343,597,736	― ―	4.60
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,257,164	8,699.99 8,887.70	10,937,316,491 11,173,303,774	― ―	4.53
アメリカ	MEDTRONIC PLC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,182,299	8,729.80 8,818.14	10,321,239,958 10,425,679,522	― ―	4.23
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	595,458	14,319.26 14,833.82	8,526,521,255 8,832,918,456	― ―	3.58
アメリカ	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	2,832,652	2,950.42 2,990.17	8,357,519,912 8,470,121,228	― ―	3.43
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,500	52,758.67 53,787.79	7,992,939,414 8,148,850,245	― ―	3.30
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,232,190	6,417.74 6,353.54	7,908,761,980 7,828,768,945	― ―	3.17
アメリカ	INCYTE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	454,579	13,444.73 15,267.77	6,111,696,100 6,940,409,164	― ―	2.81
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	456,618	14,540.10 14,472.74	6,639,273,938 6,608,517,885	― ―	2.68
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	926,036	6,949.83 6,969.71	6,435,797,218 6,454,202,739	― ―	2.62
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,808	27,742.88 27,651.16	5,432,277,847 5,414,319,903	― ―	2.20
アメリカ	STRYKER CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	340,666	15,445.54 15,384.81	5,261,773,600 5,241,084,613	― ―	2.13
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560,423	9,194.12 9,085.22	5,152,600,796 5,091,566,248	― ―	2.06
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	株式	ヘルスケア機器・サービス	896,110	5,449.22 5,533.14	4,883,106,806 4,958,307,641	― ―	2.01
アメリカ	ALKERMES PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	901,384	5,567.37 5,465.79	5,018,344,008 4,926,775,653	― ―	2.00
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	株式	ヘルスケア機器・サービス	203,667	21,926.09 21,852.11	4,465,622,886 4,450,555,316	― ―	1.80
アメリカ	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,440	16,924.07 17,257.54	4,356,933,456 4,442,781,560	― ―	1.80
アメリカ	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,778	19,568.63 20,201.33	4,242,048,994 4,379,205,865	― ―	1.78
日本	エーザイ	株式	医薬品	749,300	5,575.00 5,694.00	4,177,347,500 4,266,514,200	― ―	1.73
アメリカ	AETNA INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	219,790	17,236.56 17,324.89	3,788,423,961 3,807,839,331	― ―	1.54
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	187,479	19,798.30 19,839.16	3,711,766,610 3,719,426,140	― ―	1.51
アメリカ	MCKESSON CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	228,699	16,295.78 16,198.61	3,726,829,413 3,704,606,823	― ―	1.50
アメリカ	MYLAN NV	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,092,513	3,371.12 3,377.74	3,682,995,265 3,690,233,382	― ―	1.50
アメリカ	ANTHEM INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	167,535	21,275.72 21,145.43	3,564,428,688 3,542,599,615	― ―	1.44
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,210	31,476.32 33,540.07	3,311,624,174 3,528,751,290	― ―	1.43
デンマーク	GENMAB A/S	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,232	24,741.66 25,236.14	3,444,830,805 3,513,678,244	― ―	1.42
アメリカ	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	食品・生活必需品小売り	383,258	8,958.37 9,030.14	3,433,368,732 3,460,876,308	― ―	1.40
アメリカ	CARDINAL HEALTH INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	454,750	7,296.55 7,341.82	3,318,107,749 3,338,695,282	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.83
		精密機器	0.79
		小計	5.62
	外国	食品・生活必需品小売り	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	35.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53.63
		小計	91.01
合 計			96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。