有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

原則として、決算日の基準価額水準が、当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象収益額の範囲内で、全額分配を行います。(資金動向や市況動向等により変更する場合があります。) なお、分配対象収益額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。