当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,669,656	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	602,128,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,400,963	387,740,728

2018/02/09 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期(自 平成28年12月20日至 平成29年 5月10日)	第2期(自 平成29年 5月11日至 平成29年11月10日)
1. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,212,878円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(477,270,974円)、収益調整金(2,104,213円)、及び分配準備積立金(-円)より、分配対象収益は570,588,065円(10,000口当たり416.24円)でありますが、基準価額の水準や市場動向等を勘案して分配はしておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(60,525,484円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,433,408,479円)、収益調整金(459,643,555円)、及び分配準備積立金(243,496,408円)より、分配対象収益は2,197,073,926円(10,000口当たり2,122.53円)でありますが、基準価額の水準や市場動向等を勘案して分配はしておりません。
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

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