剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	376,431,660	75,537,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	488,752,545	2,197,073,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	602,128,146	4,236,437,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	602,128,146	4,236,437,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,740,728	1,073,142,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,740,728	1,073,142,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,197,073,926	5,953,775,689

2018/08/03 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△225,052			△225,052
当期純利益	413,768			413,768

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)

2018/08/03 9:06

#3 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日の金融商品取引所の発表する清算値段等によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。2018/08/03 9:06