PayPay投信AIプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 617,575 | 992,909 |
| コール・ローン | 660,540,232 | 557,404,910 |
| 株式 | 11,313,691,700 | 11,674,516,470 |
| 派生商品評価勘定 | 11,312,450 | 26,980,200 |
| 未収配当金 | 137,341,500 | 172,795,418 |
| 差入委託証拠金 | 33,210,000 | 29,700,000 |
| 流動資産計 | 12,156,713,457 | 12,462,389,907 |
| 資産の部合計 | 12,156,713,457 | 12,462,389,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 14,820,000 | 30,960,000 |
| 未払解約金 | 46,523,008 | 38,483,837 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,946 | 3,236,131 |
| 未払委託者報酬 | 58,567,451 | 56,308,586 |
| 未払利息 | 1,266 | 1,068 |
| その他未払費用 | 2,264,053 | 2,211,285 |
| 流動負債計 | 125,541,724 | 131,200,907 |
| 負債の部合計 | 125,541,724 | 131,200,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,231,002,617 | 8,565,663,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,800,169,116 | 3,765,525,696 |
| 元本等合計 | 12,031,171,733 | 12,331,189,000 |
| 純資産の部合計 | 12,031,171,733 | 12,331,189,000 |
| 負債・純資産合計 | 12,156,713,457 | 12,462,389,907 |
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