PayPay投信AIプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 298,150 | 488,298 |
| コール・ローン | 641,969,175 | 889,989,363 |
| 株式 | 11,921,140,540 | 12,831,534,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,322,550 |
| 未収配当金 | 122,019,764 | 133,178,074 |
| 前払金 | 7,875,000 | － |
| 未収利息 | － | 731 |
| 差入委託証拠金 | 44,576,917 | 52,910,416 |
| 流動資産計 | 12,737,879,546 | 13,927,424,272 |
| 資産の部合計 | 12,737,879,546 | 13,927,424,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,444,250 | － |
| 前受金 | － | 11,739,000 |
| 未払解約金 | 23,864,506 | 35,424,811 |
| 未払受託者報酬 | 3,471,970 | 3,599,300 |
| 未払委託者報酬 | 60,412,263 | 62,627,787 |
| 未払利息 | 1,231 | － |
| その他未払費用 | 2,428,134 | 1,942,038 |
| 流動負債計 | 95,622,354 | 115,332,936 |
| 負債の部合計 | 95,622,354 | 115,332,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,659,516,206 | 7,123,443,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,982,740,986 | 6,688,648,279 |
| 元本等合計 | 12,642,257,192 | 13,812,091,336 |
| 純資産の部合計 | 12,642,257,192 | 13,812,091,336 |
| 負債・純資産合計 | 12,737,879,546 | 13,927,424,272 |
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