剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、2025年2月17日開催の臨時取締役会並びに2025年2月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、2025年3月31日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項

2025/07/25 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,338,921	△10,768,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,688,648,279	6,504,047,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,732,465	273,212,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,732,465	273,212,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	582,055,340	615,200,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	582,055,340	615,200,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,504,047,391	6,294,911,262

2025/07/25 9:00

#3 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所の発表する清算値段等で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。2025/07/25 9:00