有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表(令和7年5月12日現在)
①株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	32,000	873.60	27,955,200
INPEX	13,400	1,861.50	24,944,100
大成建設	900	7,964.00	7,167,600
大林組	26,200	2,308.50	60,482,700
鹿島建設	6,700	3,602.00	24,133,400
大和ハウス工業	8,600	5,230.00	44,978,000
積水ハウス	9,900	3,363.00	33,293,700
関電工	21,800	2,880.50	62,794,900
エクシオグループ	16,600	1,869.00	31,025,400
高砂熱学工業	4,300	6,657.00	28,625,100
山崎製パン	7,000	3,365.00	23,555,000
寿スピリッツ	18,200	2,282.50	41,541,500
日本ハム	5,800	5,324.00	30,879,200
アサヒグループホールディングス	32,700	2,017.00	65,955,900
キリンホールディングス	22,600	2,166.50	48,962,900
サントリー食品インターナショナル	6,200	5,169.00	32,047,800
味の素	14,400	3,250.00	46,800,000
カゴメ	7,500	3,002.00	22,515,000
日清食品ホールディングス	5,300	3,249.00	17,219,700
日本たばこ産業	9,700	4,506.00	43,708,200
東レ	35,800	959.30	34,342,940
ワールド	10,400	2,493.00	25,927,200

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ゴールドウイン	3,300	8,265.00	27,274,500
王子ホールディングス	34,500	654.80	22,590,600
旭化成	27,800	1,017.00	28,272,600
レゾナック・ホールディングス	3,900	2,806.00	10,943,400
日産化学	3,200	4,296.00	13,747,200
信越化学工業	24,100	4,494.00	108,305,400
日本触媒	14,900	1,707.50	25,441,750
東京応化工業	7,900	3,583.00	28,305,700
三菱ケミカルグループ	22,500	730.00	16,425,000
住友ベークライト	8,100	3,563.00	28,860,300
積水化学工業	9,000	2,516.00	22,644,000
花王	2,900	6,474.00	18,774,600
富士フイルムホールディングス	13,300	3,354.00	44,608,200
資生堂	10,000	2,462.50	24,625,000
ライオン	22,200	1,592.50	35,353,500
デクセリアルズ	10,700	1,760.00	18,832,000
日東電工	16,800	2,689.50	45,183,600
ユニ・チャーム	19,400	1,210.50	23,483,700
武田薬品工業	37,400	4,000.00	149,600,000
アステラス製薬	27,900	1,342.00	37,441,800
塩野義製薬	11,700	2,252.50	26,354,250
中外製薬	14,200	7,304.00	103,716,800
エーザイ	7,000	3,890.00	27,230,000
第一三共	20,600	3,258.00	67,114,800
大塚ホールディングス	7,300	6,695.00	48,873,500
ENEOSホールディングス	78,000	703.90	54,904,200
ブリヂストン	15,300	6,145.00	94,018,500
AGC	3,500	4,351.00	15,228,500
日本電気硝子	13,400	3,470.00	46,498,000
太平洋セメント	5,700	3,945.00	22,486,500
日本製鉄	19,500	2,883.00	56,218,500
神戸製鋼所	26,900	1,661.00	44,680,900
DOWAホールディングス	9,700	4,696.00	45,551,200
住友電気工業	12,700	2,462.00	31,267,400
フジクラ	5,700	6,056.00	34,519,200
三和ホールディングス	15,100	4,951.00	74,760,100
LIXIL	20,800	1,654.50	34,413,600
ディスコ	1,600	32,910.00	52,656,000
SMC	800	48,530.00	38,824,000
小松製作所	13,000	4,303.00	55,939,000
住友重機械工業	6,900	3,045.00	21,010,500
日立建機	8,200	4,431.00	36,334,200
クボタ	14,000	1,612.00	22,568,000
ダイキン工業	3,800	16,150.00	61,370,000
ダイフク	11,200	3,904.00	43,724,800
SANKYO	22,200	2,275.50	50,516,100
ホシザキ	2,100	5,909.00	12,408,900
マキタ	7,300	4,520.00	32,996,000
三菱重工業	49,800	2,736.50	136,277,700
IHI	4,600	12,410.00	57,086,000
日立製作所	73,900	3,837.00	283,554,300
三菱電機	21,200	2,857.50	60,579,000
富士電機	3,000	6,755.00	20,265,000
安川電機	6,900	3,226.00	22,259,400
ニデック	12,800	2,663.50	34,092,800

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
オムロン	8,200	4,096.00	33,587,200
日本電気	32,000	3,737.00	119,584,000
富士通	24,100	3,329.00	80,228,900
ルネサスエレクトロニクス	28,000	1,867.00	52,276,000
アルバック	4,500	5,188.00	23,346,000
パナソニック ホールディングス	43,200	1,702.00	73,526,400
シャープ	28,300	937.40	26,528,420
ソニーグループ	113,300	3,592.00	406,973,600
TDK	30,100	1,616.00	48,641,600
アドバンテスト	9,800	7,300.00	71,540,000
キーエンス	2,700	63,420.00	171,234,000
シスメックス	9,800	2,640.00	25,872,000
レーザーテック	1,400	14,775.00	20,685,000
スタンレー電気	23,700	2,695.50	63,883,350
ファナック	18,600	3,780.00	70,308,000
村田製作所	33,000	2,071.50	68,359,500
SCREENホールディングス	2,100	10,550.00	22,155,000
キヤノン	14,800	4,683.00	69,308,400
リコー	16,200	1,616.50	26,187,300
東京エレクトロン	5,800	22,890.00	132,762,000
豊田自動織機	1,800	17,285.00	31,113,000
デンソー	20,600	1,966.00	40,499,600
日産自動車	74,000	346.40	25,633,600
いすゞ自動車	2,700	1,984.00	5,356,800
トヨタ自動車	141,800	2,753.50	390,446,300
アイシン	10,700	1,840.00	19,688,000
本田技研工業	67,200	1,488.50	100,027,200
スズキ	29,500	1,800.00	53,100,000
SUBARU	7,100	2,733.00	19,404,300
シマノ	1,400	20,105.00	28,147,000
テルモ	14,900	2,766.50	41,220,850
オリンパス	16,300	2,021.00	32,942,300
HOYA	4,900	17,730.00	86,877,000
バンダイナムコホールディングス	22,600	4,721.00	106,694,600
アシックス	13,900	3,372.00	46,870,800
任天堂	22,400	11,580.00	259,392,000
コクヨ	26,100	2,986.50	77,947,650
中部電力	26,600	1,804.00	47,986,400
東北電力	22,200	1,040.00	23,088,000
九州電力	17,200	1,319.50	22,695,400
大阪瓦斯	9,200	3,698.00	34,021,600
東邦瓦斯	6,200	4,246.00	26,325,200
東日本旅客鉄道	19,400	3,179.00	61,672,600
西日本旅客鉄道	16,200	3,140.00	50,868,000
東海旅客鉄道	14,600	3,074.00	44,880,400
阪急阪神ホールディングス	11,300	4,139.00	46,770,700
ヤマトホールディングス	27,300	2,051.00	55,992,300
日本郵船	9,400	4,940.00	46,436,000
商船三井	4,800	4,733.00	22,718,400
川崎汽船	5,300	2,008.00	10,642,400
ANAホールディングス	20,000	2,859.50	57,190,000
コーエーテクモホールディングス	32,600	2,404.50	78,386,700
GMOペイメントゲートウェイ	4,900	9,196.00	45,060,400
野村総合研究所	6,500	5,805.00	37,732,500
オービック	8,600	5,249.00	45,141,400

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
LINEヤフー	65,600	544.90	35,745,440
日本オラクル	2,700	17,455.00	47,128,500
BIPROGY	5,900	5,562.00	32,815,800
日本テレビホールディングス	23,000	3,318.00	76,314,000
日本電信電話	989,300	156.60	154,924,380
KDDI	26,400	2,659.00	70,197,600
ソフトバンク	637,800	221.90	141,527,820
光通信	800	41,180.00	32,944,000
NTTデータグループ	7,300	3,980.00	29,054,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,800	8,561.00	58,214,800
カプコン	9,300	4,035.00	37,525,500
NSD	13,000	3,422.00	44,486,000
コナミグループ	2,500	19,295.00	48,237,500
ソフトバンクグループ	14,900	7,507.00	111,854,300
双日	24,500	3,582.00	87,759,000
神戸物産	8,100	4,435.00	35,923,500
ダイワボウホールディングス	7,700	2,437.00	18,764,900
マクニカホールディングス	11,300	1,763.50	19,927,550
メディパルホールディングス	16,300	2,475.50	40,350,650
伊藤忠商事	15,400	7,488.00	115,315,200
丸紅	26,300	2,766.50	72,758,950
長瀬産業	20,700	2,653.50	54,927,450
豊田通商	400	3,025.00	1,210,000
三井物産	32,400	2,910.50	94,300,200
住友商事	25,100	3,680.00	92,368,000
三菱商事	51,300	2,795.50	143,409,150
岩谷産業	22,700	1,457.50	33,085,250
サンリオ	9,600	5,750.00	55,200,000
イエローハット	35,000	1,534.00	53,690,000
ミスミグループ本社	19,600	2,018.00	39,552,800
マツキヨココカラ&カンパニー	17,900	2,974.00	53,234,600
セブン&アイ・ホールディングス	33,900	2,298.50	77,919,150
良品計画	9,500	4,889.00	46,445,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7,100	4,491.00	31,886,100
ゼンショーホールディングス	3,600	8,830.00	31,788,000
イオン	18,000	4,384.00	78,912,000
ヤマダホールディングス	60,100	439.60	26,419,960
ファーストリテイリング	1,400	48,660.00	68,124,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	23,300	1,582.00	36,860,600
ゆうちょ銀行	18,200	1,482.50	26,981,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	37,200	925.10	34,413,720
西日本フィナンシャルホールディングス	12,200	2,141.00	26,120,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	196,900	1,839.50	362,197,550
りそなホールディングス	59,900	1,162.50	69,633,750
三井住友トラストグループ	200	3,551.00	710,200
三井住友フィナンシャルグループ	51,800	3,456.00	179,020,800
七十七銀行	5,400	4,860.00	26,244,000
八十二銀行	43,600	1,154.00	50,314,400
ほくほくフィナンシャルグループ	9,400	2,757.00	25,915,800
みずほフィナンシャルグループ	45,600	3,698.00	168,628,800
SBIホールディングス	6,400	3,897.00	24,940,800
大和証券グループ本社	23,700	951.30	22,545,810
野村ホールディングス	44,000	841.20	37,012,800
SOMPOホールディングス	10,800	4,778.00	51,602,400

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	14,000	3,314.00	46,396,000
第一生命ホールディングス	42,800	1,075.00	46,010,000
東京海上ホールディングス	27,100	5,932.00	160,757,200
T&Dホールディングス	13,200	3,106.00	40,999,200
全国保証	8,000	3,230.00	25,840,000
クレディセゾン	10,800	3,484.00	37,627,200
オリックス	9,900	2,947.00	29,175,300
三菱HCキャピタル	43,800	1,017.00	44,544,600
日本取引所グループ	20,300	1,684.50	34,195,350
大東建託	2,200	16,300.00	35,860,000
東急不動産ホールディングス	36,700	1,089.00	39,966,300
三井不動産	37,600	1,455.00	54,708,000
三菱地所	24,500	2,533.00	62,058,500
東京建物	13,800	2,621.00	36,169,800
パーソルホールディングス	121,100	267.90	32,442,690
エムスリー	32,900	1,912.50	62,921,250
オリエンタルランド	20,700	3,294.00	68,185,800
リゾートトラスト	42,600	1,497.00	63,772,200
楽天グループ	44,300	884.20	39,170,060
リクルートホールディングス	20,800	8,337.00	173,409,600
日本郵政	50,600	1,412.50	71,472,500
合 計	5,885,500	-	11,752,888,240

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載したとおりであります。
第4.不動産等明細表
該当事項はありません。
第5.商品明細表
該当事項はありません。
第6.商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7.再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
第8.公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
第9.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第10.借入金明細表
該当事項はありません。