有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

委託会社:PayPayアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図等を行ないます。
受託会社:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
信託財産の管理業務等を行ないます。
販売会社:
当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。
② 関係法人との契約等の概要
a.証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行なう受益権の募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。
③ 委託会社等の概況(2025年5月末日現在)
a.資本金の額
資本金の額は金95百万円です。
b.委託会社の沿革
平成16年5月12日 「株式会社フィスコアセットマネジメント」設立
平成16年8月4日 有価証券に係る投資顧問業の登録
平成19年1月30日 投資信託委託業の認可取得
平成20年5月20日 商号を「株式会社フィスコアセットマネジメント」から「TAKMAキャピタル株式会社」に変更
平成21年4月1日 商号を「TAKMAキャピタル株式会社」から「ITCインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更
平成25年4月1日 商号を「ITCインベストメント・パートナーズ株式会社」から「アストマックス投信投資顧問株式会社」に変更
令和3年3月8日 商号を「アストマックス投信投資顧問株式会社」から「PayPayアセットマネジメント株式会社」に変更
c.大株主の状況

名称	住所	所有株式数※	比率※
アセットマネジメントOne株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号	2,308,059株	77.1%
Zフィナンシャル株式会社	東京都千代田区紀尾井町1番3号	684,544株	22.9%

※所有株式数、比率にはアセットマネジメントOne株式会社が2,115,967株、Zフィナンシャル株式会社が491,682株を保有するA種種類株式を含みます。当該A種種類株式を除く普通株式の比率は、Zフィナンシャル株式会社50.1%、アセットマネジメントOne株式会社49.9%となります。