有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/11-2022/11/10)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次の通りです。

信託報酬の配分 (税抜)	委託会社	年0.42%
	受託会社	年0.05%
	販売会社	年0.45%

信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:資金の運用の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価