純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目		第1期中間計算期間末平成29年6月6日現在
1.	受益権総数	28,122,075口
2.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.4342円(14,342円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/06 10:21

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成29年7月31日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)			44,159,408	42.39
純資産総額			104,178,608	100.00

その他資産の投資状況

2017/09/06 10:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2017/09/06 10:21

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2017/09/06 10:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		259,622		156,143
純資産の部
株主資本

2017/09/06 10:21