楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,617,131 |
| 派生商品評価勘定 | 18,807,600 |
| 差入委託証拠金 | 10,865,000 |
| 流動資産計 | 145,289,731 |
| 資産の部合計 | 145,289,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774 |
| 前受金 | 16,563,670 |
| 未払解約金 | 9,460,468 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 |
| 未払委託者報酬 | 677,671 |
| その他未払費用 | 106,225 |
| 流動負債計 | 26,823,364 |
| 負債の部合計 | 26,823,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,316,917 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,149,450 |
| （分配準備積立金） | 5,913,198 |
| 元本等合計 | 118,466,367 |
| 純資産の部合計 | 118,466,367 |
| 負債・純資産合計 | 145,289,731 |
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