楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,473,189 | 756,608,439 |
| 派生商品評価勘定 | 10,494,040 | 13,405,725 |
| 現先取引勘定 | 270,078,300 | － |
| 未収入金 | 43,440 | － |
| 前払金 | － | 131,959,060 |
| 差入委託証拠金 | 71,094,880 | 115,717,834 |
| 流動資産計 | 558,183,849 | 1,017,691,058 |
| 資産の部合計 | 558,183,849 | 1,017,691,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,879,060 | 145,503,055 |
| 前受金 | 8,694,400 | － |
| 未払金 | － | 3,685,980 |
| 未払解約金 | 12,362,380 | 9,033,698 |
| 未払受託者報酬 | 94,580 | 130,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,763 | 6,544,780 |
| 未払利息 | 565 | 2,259 |
| その他未払費用 | 381,884 | 578,893 |
| 流動負債計 | 28,141,632 | 165,479,564 |
| 負債の部合計 | 28,141,632 | 165,479,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,783,047,829 | 3,674,386,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,253,005,612 | -2,822,175,014 |
| （分配準備積立金） | 2 | 1 |
| 元本等合計 | 530,042,217 | 852,211,494 |
| 純資産の部合計 | 530,042,217 | 852,211,494 |
| 負債・純資産合計 | 558,183,849 | 1,017,691,058 |
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