有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。2026/08/06 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/08/06 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 106 7,326,280 単位型株式投資信託 4 5,353 合計 110 7,331,633 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/06 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 634,883,553 100.00 合計(純資産総額) 634,883,553 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 634,883,553 100.00 合計(純資産総額) 634,883,553 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 1,276,002,000 200.98 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2026/08/06 9:09
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/06 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年11月10日) 118 118 1.4750 1.4750 第2計算期間末 (2018年11月12日) 165 165 0.9354 0.9354 第3計算期間末 (2019年11月11日) 142 142 0.6761 0.6761 第4計算期間末 (2020年11月10日) 382 382 1.0305 1.0305 第5計算期間末 (2021年11月10日) 318 318 0.8211 0.8211 第6計算期間末 (2022年11月10日) 530 530 0.2973 0.2973 第7計算期間末 (2023年11月10日) 852 852 0.2319 0.2319 第8計算期間末 (2024年11月11日) 751 751 0.1732 0.1732 第9計算期間末 (2025年11月10日) 508 508 0.2015 0.2015 2025年 5月末日 606 ― 0.2273 ― 6月末日 602 ― 0.2286 ― 7月末日 620 ― 0.2345 ― 8月末日 631 ― 0.2457 ― 9月末日 557 ― 0.2233 ― 10月末日 491 ― 0.2028 ― 11月末日 474 ― 0.1934 ― 12月末日 436 ― 0.1784 ― 2026年 1月末日 470 ― 0.1951 ― 2月末日 533 ― 0.2333 ― 3月末日 414 ― 0.1840 ― 4月末日 537 ― 0.2188 ― 5月末日 634 ― 0.2464 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/08/06 9:09
純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
