有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

(1)取得申込みの受付は、原則として営業日の午後2時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(2)当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託会社は、当該取得の申込みを中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことができます。
①委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会が行われないこと、もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
②委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
(3)上記(2)の規定にかかわらず、委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(4)ファンドの販売価格は取得申込受付日の基準価額とします。
(5)申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。
※税法が改正された場合等には、上記手数料が変更になることがあります。
(6)申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、1投資者が購入できる1日当たりの金額に上限を設定する等、購入にあたっては制限を設ける場合があります。
(7)申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
(8)お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)と、分配金が税引後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」。名称の異なる同様の内容のコースを含みます。)の2つのコースがあります。「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。